"Proposta: 0006/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I Instrumento: TERMO DE COLABORA€ÇO n§ 424 - Ano: 2021 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024" RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 2023 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 11.050,58 0,00 0,00 11.050,58 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 67.004,71 0,00 0,00 67.004,71 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Estorno de Tarifa - 1 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 96.900,21 0,00 0,00 96.900,21 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 12/2023 10401 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 02/01/2024 04/01/2024 4.375,09 0,00 0,00 4.375,09 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-2023 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 3.287,18 0,00 0,00 3.287,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.385,81 0,00 0,00 1.385,81 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.325,99 0,00 0,00 1.325,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.415,01 0,00 0,00 1.415,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.094,89 0,00 0,00 2.094,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2024 04/01/2024 1.456,80 0,00 0,00 1.456,80 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 04/01/2024 04/01/2024 3.092,07 0,00 0,00 3.092,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.072,65 0,00 0,00 2.072,65 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.200,88 0,00 0,00 2.200,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 04/01/2024 04/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 102023 10403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 04/01/2024 04/01/2024 2.101,24 0,00 0,00 2.101,24 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 12-23 10404 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2024 04/01/2024 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 102023 10403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 04/01/2024 04/01/2024 250,35 0,00 0,00 250,35 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 01-24 10402 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 04/01/2024 04/01/2024 140,00 0,00 0,00 140,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 01/2024 10401 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS s/ 13§ sal rio 04/01/2024 04/01/2024 1.732,76 0,00 0,00 1.732,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo Complementar 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 02/01/2024 04/01/2024 655,13 0,00 0,00 655,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2024 05/01/2024 817,05 0,00 0,00 817,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 05/01/2024 05/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 12-23 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 05/01/2024 05/01/2024 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 01-24 10501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 01/01/2024 05/01/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - RescisÆo Naiara Martins Pinarelli 10801 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" GRRF/FGTS RescisÆo 05/01/2024 08/01/2024 1.662,10 0,00 0,00 1.662,10 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo Naiara Martins Pinarelli 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 08/01/2024 08/01/2024 6.517,46 0,00 0,00 6.517,46 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 112023 10901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 01/01/2024 09/01/2024 2.044,76 0,00 0,00 2.044,76 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 1302 10902 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 03/01/2024 09/01/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 112023 10901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 01/01/2024 09/01/2024 62,83 0,00 0,00 62,83 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 01-24 11002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 05/01/2024 10/01/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 122023 11003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 01/12/2024 10/01/2024 602,27 0,00 0,00 602,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 122023 11001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 01/01/2024 10/01/2024 631,47 0,00 0,00 631,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 012024 11005 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/01/2024 10/01/2024 256,80 0,00 0,00 256,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 014823784 11004 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90 Freezer 09/01/2024 10/01/2024 2.599,00 0,00 0,00 2.599,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 01-24 11006 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 01/01/2024 10/01/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - FRETE 11004 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90 Transportes 10/01/2024 10/01/2024 54,90 0,00 0,00 54,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 01-24" 11101 "ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 07/01/2024 11/01/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 317241 11102 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Televisor 12/01/2024 11/01/2024 1.249,00 0,00 0,00 1.249,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota ?scal de servi‡os - 01-24" 11101 "ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 07/01/2024 11/01/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 122023 11601 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 01/12/2024 16/01/2024 445,72 0,00 0,00 445,72 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - F‚rias Priscila Marques 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 4.379,61 0,00 0,00 4.379,61 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 122023 11901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/12/2024 19/01/2024 17.459,36 0,00 0,00 17.459,36 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 12/2023 11901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/01/2024 19/01/2024 712,19 0,00 0,00 712,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -012024 28537 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 24/01/2024 24/01/2024 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 542113 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 25/01/2024 25/01/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 01-2024 12603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2024 26/01/2024 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 02-2024 12601 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/01/2024 26/01/2024 970,67 0,00 0,00 970,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 12602 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 26/01/2024 26/01/2024 3.785,00 0,00 0,00 3.785,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 490 12604 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 19/01/2024 26/01/2024 12.508,00 0,00 0,00 12.508,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 012024 12605 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/01/2024 26/01/2024 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - Aluguel 01-2024 12606 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/01/2024 26/01/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 01-2024 12603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2024 26/01/2024 3,89 0,00 0,00 3,89 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 012024 12605 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/01/2024 26/01/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - Aluguel 01-2024 12606 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/01/2024 26/01/2024 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - Poupan‡a janeiro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 393,22 0,00 0,00 393,22 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8494 13101 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 Cilindro de G s 10/01/2024 31/01/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 122024 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 11/01/2024 31/01/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos apli JANEIRO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 25,28 0,00 0,00 25,28 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento CDB janeiro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 42,30 0,00 0,00 42,30 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8494 13101 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 Cilindro de G s 10/01/2024 31/01/2024 22,14 0,00 0,00 22,14 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 28 20101 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 01/02/2024 01/02/2024 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.288,05 0,00 0,00 1.288,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.842,88 0,00 0,00 1.842,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/02/2024 06/02/2024 504,59 0,00 0,00 504,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.841,87 0,00 0,00 1.841,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.646,13 0,00 0,00 2.646,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 06/02/2024 06/02/2024 439,15 0,00 0,00 439,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.284,04 0,00 0,00 2.284,04 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.842,88 0,00 0,00 1.842,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 442,32 0,00 0,00 442,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 711,49 0,00 0,00 711,49 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.077,61 0,00 0,00 1.077,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/02/2024 06/02/2024 917,31 0,00 0,00 917,31 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.184,60 0,00 0,00 2.184,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 4.214,28 0,00 0,00 4.214,28 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.830,52 0,00 0,00 2.830,52 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 012024 20603 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 22/01/2024 06/02/2024 234,32 0,00 0,00 234,32 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 122023 20602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 18/01/2024 06/02/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 012024 20601 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2024 06/02/2024 4.560,42 0,00 0,00 4.560,42 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 0145 20604 A J N CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA CNPJ 41.180.693/0001-29 Materiais de Escrit¢rio 05/02/2024 06/02/2024 202,65 0,00 0,00 202,65 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -022024 233870 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 122023 20602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 18/01/2024 06/02/2024 66,41 0,00 0,00 66,41 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 012024 20603 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 22/01/2024 06/02/2024 9,53 0,00 0,00 9,53 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 012024 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 06/02/2024 07/02/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 20801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 08/02/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 012024 20804 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 01/02/2024 08/02/2024 548,45 0,00 0,00 548,45 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 012024 20803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/01/2024 08/02/2024 15.899,97 0,00 0,00 15.899,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 012024 20802 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 06/01/2024 08/02/2024 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe nø127 20805 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 08/02/2024 08/02/2024 3.090,00 0,00 0,00 3.090,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo Ana Paula Oliveira Santana 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 01/02/2024 08/02/2024 1.810,66 0,00 0,00 1.810,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo Aline de Assis 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 07/02/2024 08/02/2024 292,48 0,00 0,00 292,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 012024 20803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/01/2024 08/02/2024 296,06 0,00 0,00 296,06 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 012024 20803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/01/2024 08/02/2024 549,27 0,00 0,00 549,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe nø127 20805 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 08/02/2024 08/02/2024 3.883,90 0,00 0,00 3.883,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 012024 20802 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 06/01/2024 08/02/2024 3,77 0,00 0,00 3,77 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe nø589 20901 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 08/02/2024 09/02/2024 7.979,03 0,00 0,00 7.979,03 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Rizzog s nf9320 21404 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 14/02/2024 14/02/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 02-24 21401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/01/2024 14/02/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 12/2023 21402 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/01/2024 14/02/2024 110,60 0,00 0,00 110,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 05/2023 21403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 13/02/2024 14/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 12/2023 21402 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/01/2024 14/02/2024 9,85 0,00 0,00 9,85 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Darf - 05/2023 21403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 13/02/2024 14/02/2024 2,90 0,00 0,00 2,90 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 130 22001 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios de Cozinha 19/02/2024 20/02/2024 3.585,40 0,00 0,00 3.585,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 115884 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 21/02/2024 21/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 40 22301 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 23/02/2024 23/02/2024 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 148 22303 RODRIGO MARTINELLI CORREIA 29969849867 CNPJ 27.880.689/0001-42 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 23/02/2024 23/02/2024 5.700,00 0,00 0,00 5.700,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 45 22302 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Vestu rios 23/02/2024 23/02/2024 3.108,90 0,00 0,00 3.108,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 886133 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 26/02/2024 26/02/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 145138 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 26/02/2024 26/02/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Nota ?scal de servi‡os - devolu‡Æo despesa ano anteior 322352 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 26/02/2024 26/02/2024 3.883,90 0,00 0,00 3.883,90 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 012024 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 14/02/2024 28/02/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 1034 22801 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Manuten‡Æo Predial 23/02/2024 28/02/2024 8.503,40 0,00 0,00 8.503,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - Aluguel 02-2024 22901 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 29/02/2024 29/02/2024 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - Aluguel 02-2024 22902 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 29/02/2024 29/02/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 185483 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 29/02/2024 29/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - Aluguel 02-2024 22901 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 29/02/2024 29/02/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - Aluguel 02-2024 22902 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 29/02/2024 29/02/2024 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos apli FEVEREIRO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 622,48 0,00 0,00 622,48 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos poup fevereiro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 341,01 0,00 0,00 341,01 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento CDB fevereiro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 35,30 0,00 0,00 35,30 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 322883 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 01/03/2024 01/03/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 136 30402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 01/03/2024 04/03/2024 994,90 0,00 0,00 994,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 136 30402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Eletr“nicos 01/03/2024 04/03/2024 299,80 0,00 0,00 299,80 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 132 30401 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Brinquedos Infantis 04/03/2024 04/03/2024 5.799,00 0,00 0,00 5.799,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.329,59 0,00 0,00 1.329,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.418,61 0,00 0,00 1.418,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.715,91 0,00 0,00 2.715,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 3.381,81 0,00 0,00 3.381,81 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.096,27 0,00 0,00 2.096,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.362,22 0,00 0,00 2.362,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.356,57 0,00 0,00 1.356,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.408,57 0,00 0,00 1.408,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.003,32 0,00 0,00 2.003,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 1.354,53 0,00 0,00 1.354,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 05/03/2024 2.284,04 0,00 0,00 2.284,04 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 022024 30504 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2024 05/03/2024 4.057,90 0,00 0,00 4.057,90 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 30501 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/02/2024 05/03/2024 410,45 0,00 0,00 410,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 03-2024 30503 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/02/2024 05/03/2024 1.021,76 0,00 0,00 1.021,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 02-2024 30502 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/02/2024 05/03/2024 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 022024 30501 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/02/2024 05/03/2024 4,11 0,00 0,00 4,11 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 22819 Ana L£cia Cardoso Pires CPF 305.652.218-84 Professor (a) I (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.384,46 0,00 0,00 1.384,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 02-24 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 05/03/2024 06/03/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 032024 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 04/03/2024 06/03/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 03-2024" 30602 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 04/03/2024 06/03/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 032024 30601 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 06/03/2024 06/03/2024 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -032024 234879 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 022024 30701 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 03/03/2024 07/03/2024 2.112,10 0,00 0,00 2.112,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 03-2024" 31301 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 07/03/2024 13/03/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 03-2024 31302 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 28/02/2024 13/03/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 03-2024 31302 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 28/02/2024 13/03/2024 8,09 0,00 0,00 8,09 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 012024 31402 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 19/02/2024 14/03/2024 1.461,55 0,00 0,00 1.461,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - Nota ?scal 7 31401 54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 18/03/2024 14/03/2024 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 31501 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 13/03/2024 15/03/2024 549,52 0,00 0,00 549,52 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 022024 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/02/2024 19/03/2024 13.479,69 0,00 0,00 13.479,69 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 31903 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 20/03/2024 19/03/2024 235,63 0,00 0,00 235,63 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 0159 31902 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Ventilador 06/03/2024 19/03/2024 299,00 0,00 0,00 299,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 02/2024 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/03/2024 19/03/2024 212,06 0,00 0,00 212,06 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 022024 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 26/02/2024 19/03/2024 480,27 0,00 0,00 480,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 03-2024 32002 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 09/03/2024 20/03/2024 2.095,00 0,00 0,00 2.095,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 122023 32003 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 20/03/2024 20/03/2024 252,68 0,00 0,00 252,68 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 02-2023 32001 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 20/03/2024 20/03/2024 246,21 0,00 0,00 246,21 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo de C¡ntia de Souza Silva 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 13/03/2024 20/03/2024 1.995,93 0,00 0,00 1.995,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 674376 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 20/03/2024 20/03/2024 2,96 0,00 0,00 2,96 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 455054 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 21/03/2024 21/03/2024 14,93 0,00 0,00 14,93 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 9725 32201 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 28/02/2024 22/03/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 201747 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 25/03/2024 25/03/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 247628 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 25/03/2024 25/03/2024 4,70 0,00 0,00 4,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - GFD Priscila Marques 32603 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" GRRF/FGTS RescisÆo 25/03/2024 26/03/2024 4.634,48 0,00 0,00 4.634,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 03-2024 32601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/03/2024 26/03/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 042024 32602 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 25/03/2024 26/03/2024 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo de Priscila de Ara£jo Marques 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 21/03/2024 26/03/2024 11.762,69 0,00 0,00 11.762,69 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo de Ana L£cia Cardoso Pires 22819 Ana L£cia Cardoso Pires CPF 305.652.218-84 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 25/03/2024 26/03/2024 2.732,13 0,00 0,00 2.732,13 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos apli MAR€O 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 592,60 0,00 0,00 592,60 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos poup mar‡o 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 433,93 0,00 0,00 433,93 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento CDB mar‡o 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 37,00 0,00 0,00 37,00 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 032024 40201 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/03/2024 02/04/2024 527,63 0,00 0,00 527,63 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 022024 40202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/03/2024 02/04/2024 3.056,17 0,00 0,00 3.056,17 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 032024 40203 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/03/2024 02/04/2024 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 032024 40204 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 02/04/2024 02/04/2024 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 032024 40205 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 02/04/2024 02/04/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 141 40206 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 27/03/2024 02/04/2024 3.244,90 0,00 0,00 3.244,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - F‚rias Deyse Galisa 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 02/04/2024 02/04/2024 3.229,21 0,00 0,00 3.229,21 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 032024 40203 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/03/2024 02/04/2024 3,83 0,00 0,00 3,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 022024 40202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/03/2024 02/04/2024 32,89 0,00 0,00 32,89 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 032024 40204 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 02/04/2024 02/04/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 032024 40205 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 02/04/2024 02/04/2024 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.356,57 0,00 0,00 1.356,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-24 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 3.301,81 0,00 0,00 3.301,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.391,63 0,00 0,00 1.391,63 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.329,59 0,00 0,00 1.329,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.418,61 0,00 0,00 1.418,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.458,18 0,00 0,00 1.458,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.096,27 0,00 0,00 2.096,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.074,03 0,00 0,00 2.074,03 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Guarupass 04-2024 40401 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 19/03/2024 04/04/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8.494 40402 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 04/04/2024 04/04/2024 569,90 0,00 0,00 569,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 8855 40403 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 22/03/2024 04/04/2024 1.059,50 0,00 0,00 1.059,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 032024 40404 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 31/03/2024 04/04/2024 431,15 0,00 0,00 431,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 03-2024 26075 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 Professor (a) I (folha) 04/04/2024 05/04/2024 2.120,47 0,00 0,00 2.120,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -042024 24481 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 145 41005 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios de Cozinha 09/04/2024 10/04/2024 4.963,80 0,00 0,00 4.963,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 02 e 04/2024 41003 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 06/03/2024 10/04/2024 359,10 0,00 0,00 359,10 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 042024 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 09/04/2024 10/04/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - Vidas Reais 04-24 41002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 09/04/2024 10/04/2024 702,00 0,00 0,00 702,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 10509 41004 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 27/03/2024 10/04/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Proagir 04-24 41001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 27/03/2024 10/04/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 015054798 41006 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrodom‚sticos 11/04/2024 10/04/2024 749,00 0,00 0,00 749,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA "8910212001 74329" "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 11/04/2024 11/04/2024 14,70 0,00 0,00 14,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 146 41201 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 11/04/2024 12/04/2024 5.362,00 0,00 0,00 5.362,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 907131 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 15/04/2024 15/04/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 04-2024 41802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 18/04/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 04-2024 41803 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 18/04/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 10866 41804 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 10/04/2024 18/04/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 042024 41805 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 18/04/2024 18/04/2024 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 042024 41806 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 18/04/2024 18/04/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - Dedetiza‡Æo 03/24 41807 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 01/04/2024 18/04/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 147 41808 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 18/04/2024 18/04/2024 1.848,70 0,00 0,00 1.848,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 032024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/03/2024 18/04/2024 15.461,70 0,00 0,00 15.461,70 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 042024 41805 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 18/04/2024 18/04/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 042024 41806 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 18/04/2024 18/04/2024 38,00 0,00 0,00 38,00 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 03/2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/04/2024 18/04/2024 1.035,12 0,00 0,00 1.035,12 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - MAR€O 2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 18/04/2024 18/04/2024 512,16 0,00 0,00 512,16 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 168615 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 19/04/2024 19/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 042024 42201 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/04/2024 22/04/2024 169,99 0,00 0,00 169,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 042024 42201 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/04/2024 22/04/2024 3,83 0,00 0,00 3,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 042024 26075 GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF 520.260.308-80 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 22/04/2024 22/04/2024 2.199,71 0,00 0,00 2.199,71 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Alelo 05-24 42301 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 23/04/2024 23/04/2024 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Guarupass 05-2024 42302 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 23/04/2024 23/04/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 032024 42303 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 23/04/2024 23/04/2024 3.687,44 0,00 0,00 3.687,44 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - FGTS Gizelli Gois 42304 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" GRRF/FGTS RescisÆo 23/04/2024 23/04/2024 179,17 0,00 0,00 179,17 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 032024 42303 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 23/04/2024 23/04/2024 202,87 0,00 0,00 202,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 6759 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 25/04/2024 25/04/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 550 42901 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Utens¡lios 29/04/2024 29/04/2024 2.434,70 0,00 0,00 2.434,70 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - Danfe 11237 42902 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 29/04/2024 29/04/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos apli ABRIL 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 624,18 0,00 0,00 624,18 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 182560 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 30/04/2024 30/04/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos poup abril 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 435,48 0,00 0,00 435,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento CDB abril 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 39,80 0,00 0,00 39,80 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - 40 43001 53.559.492 VANESSA FERNANDES DE SOUZA CNPJ 53.559.492/0001-16 Materiais de Manuten‡Æo Predial 29/04/2024 30/04/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 229307 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 02/05/2024 02/05/2024 4,15 0,00 0,00 4,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 042024 50301 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2024 03/05/2024 3.673,52 0,00 0,00 3.673,52 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/05/2024 03/05/2024 1.356,57 0,00 0,00 1.356,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 526,62 0,00 0,00 526,62 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 01/05/2024 03/05/2024 3.301,81 0,00 0,00 3.301,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/05/2024 03/05/2024 1.391,63 0,00 0,00 1.391,63 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/05/2024 03/05/2024 1.329,59 0,00 0,00 1.329,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/05/2024 03/05/2024 1.418,61 0,00 0,00 1.418,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.096,27 0,00 0,00 2.096,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 01/05/2024 03/05/2024 1.458,18 0,00 0,00 1.458,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.074,03 0,00 0,00 2.074,03 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 31105 GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 554,93 0,00 0,00 554,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 03/05/2024 2.120,47 0,00 0,00 2.120,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 151 50302 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 03/05/2024 03/05/2024 551,30 0,00 0,00 551,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 152 50303 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 03/05/2024 03/05/2024 6.783,00 0,00 0,00 6.783,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 04-24 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 01/05/2024 07/05/2024 638,06 0,00 0,00 638,06 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 042024 50801 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 19/04/2024 08/05/2024 454,50 0,00 0,00 454,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 178 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 06/05/2024 08/05/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 02 50902 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 29/04/2024 09/05/2024 4.047,00 0,00 0,00 4.047,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 052024 50904 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 09/05/2024 09/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Proagir 05-24 50905 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/04/2024 09/05/2024 312,12 0,00 0,00 312,12 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 042024 50906 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 09/05/2024 09/05/2024 513,11 0,00 0,00 513,11 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 042024 50901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 19/04/2024 09/05/2024 2.550,33 0,00 0,00 2.550,33 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 0424 50903 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 03/05/2024 09/05/2024 2.112,10 0,00 0,00 2.112,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - Guia de ISSQN 042024 51301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 10/05/2024 13/05/2024 213,00 0,00 0,00 213,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF11587 51302 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 08/05/2024 13/05/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF06 51501 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 14/05/2024 15/05/2024 2.959,60 0,00 0,00 2.959,60 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -052024 72960 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 46.148,00 0,00 0,00 46.148,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -052024 72960 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 93.256,22 0,00 0,00 93.256,22 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -052024 72960 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 11.537,00 0,00 0,00 11.537,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 180194 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 16/05/2024 16/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 042024 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2024 20/05/2024 15.981,62 0,00 0,00 15.981,62 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 042024 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/04/2024 20/05/2024 481,59 0,00 0,00 481,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 042024 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2024 20/05/2024 296,86 0,00 0,00 296,86 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 05-24 52201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/05/2024 22/05/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 05-24 52202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/05/2024 22/05/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 062024 52203 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 21/05/2024 22/05/2024 830,18 0,00 0,00 830,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 05-2024 52204 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 21/05/2024 22/05/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 052024 52205 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 22/05/2024 22/05/2024 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 052024 52206 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 22/05/2024 22/05/2024 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 170534 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 23/05/2024 23/05/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 373879 "BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95" Financeira 27/05/2024 27/05/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15188174 52901 GRUPO CASAS BAHIA LTDA CNPJ 20.338.122/0001-08 Freezer 29/05/2024 29/05/2024 3.029,55 0,00 0,00 3.029,55 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 052024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 29/05/2024 29/05/2024 3.117,32 0,00 0,00 3.117,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 37,60 0,00 0,00 37,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 687,05 0,00 0,00 687,05 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 187,29 0,00 0,00 187,29 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.356,57 0,00 0,00 1.356,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.855,37 0,00 0,00 1.855,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 3.301,81 0,00 0,00 3.301,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.391,63 0,00 0,00 1.391,63 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.329,59 0,00 0,00 1.329,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 31105 GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.418,61 0,00 0,00 1.418,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.096,27 0,00 0,00 2.096,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.458,18 0,00 0,00 1.458,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.074,03 0,00 0,00 2.074,03 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 04/06/2024 04/06/2024 3.238,56 0,00 0,00 3.238,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 04/06/2024 04/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - mai/24 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 Professor (a) I (folha) 04/06/2024 04/06/2024 2.446,71 0,00 0,00 2.446,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RescisÆo Gersonita Maria da Silva 31105 GERSONITA MARIA DA SILVA CPF 251.344.608-92 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 03/06/2024 04/06/2024 673,90 0,00 0,00 673,90 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 156 60402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 04/06/2024 04/06/2024 8.082,10 0,00 0,00 8.082,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 31 60401 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 04/06/2024 04/06/2024 1.842,40 0,00 0,00 1.842,40 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 12119 60601 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 30/05/2024 06/06/2024 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 052024 60602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 04/06/2024 06/06/2024 494,87 0,00 0,00 494,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 06-2024" 60603 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 23/05/2024 06/06/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 06-2024 60604 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 01/06/2024 06/06/2024 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 052024 60605 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 01/06/2024 06/06/2024 2.785,48 0,00 0,00 2.785,48 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 052024 60606 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/05/2024 06/06/2024 498,94 0,00 0,00 498,94 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 06-2024 60607 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 06/06/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 06-2024 60608 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 06/06/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 052024 60609 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2024 06/06/2024 16.563,92 0,00 0,00 16.563,92 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 052024 60606 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/05/2024 06/06/2024 8,49 0,00 0,00 8,49 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 06-2024 60604 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 01/06/2024 06/06/2024 0,06 0,00 0,00 0,06 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 052024 60609 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2024 06/06/2024 73,65 0,00 0,00 73,65 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 052024 60609 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 31/05/2024 06/06/2024 497,27 0,00 0,00 497,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 052024 60610 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2024 06/06/2024 3.978,16 0,00 0,00 3.978,16 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -062024 47379 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 06-2024" 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 06/06/2024 14/06/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 06-2024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 01/06/2024 14/06/2024 4.674,54 0,00 0,00 4.674,54 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 1649 61401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 12/06/2024 14/06/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 158 61402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 13/06/2024 14/06/2024 6.045,10 0,00 0,00 6.045,10 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11 61403 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 12/06/2024 14/06/2024 3.567,20 0,00 0,00 3.567,20 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 877687 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 17/06/2024 17/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnˆ - 062024 62404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2024 24/06/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnˆ - 062024 62403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2024 24/06/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 162 62402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 21/06/2024 24/06/2024 2.787,10 0,00 0,00 2.787,10 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 72097 62401 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 23/05/2024 24/06/2024 350,24 0,00 0,00 350,24 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 964456 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/06/2024 25/06/2024 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 162863 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/06/2024 25/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 166 62501 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 24/06/2024 25/06/2024 3.949,30 0,00 0,00 3.949,30 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 12732 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/06/2024 26/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 12742 62801 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 21/06/2024 28/06/2024 478,65 0,00 0,00 478,65 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.480,32 0,00 0,00 3.480,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.221,37 0,00 0,00 2.221,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.336,89 0,00 0,00 3.336,89 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.821,19 0,00 0,00 3.821,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.030,13 0,00 0,00 3.030,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.670,08 0,00 0,00 1.670,08 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.480,32 0,00 0,00 3.480,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.165,32 0,00 0,00 2.165,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.455,13 0,00 0,00 3.455,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.426,95 0,00 0,00 3.426,95 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.211,58 0,00 0,00 2.211,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.117,98 0,00 0,00 2.117,98 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 28/06/2024 28/06/2024 3.846,30 0,00 0,00 3.846,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.984,98 0,00 0,00 1.984,98 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 28/06/2024 2.756,09 0,00 0,00 2.756,09 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 07-2024" 62805 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 25/06/2024 28/06/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07-2024 62806 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/06/2024 28/06/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 1413438 62803 "ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61" Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 27/06/2024 28/06/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 1413437 62802 "ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61" Certi?cados Assinaturas Digitais PJ 27/06/2024 28/06/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 052024 62807 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 28/06/2024 37,60 0,00 0,00 37,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 052024 62808 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 28/06/2024 60,40 0,00 0,00 60,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 180 62804 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios Dom‚sticos 28/06/2024 28/06/2024 4.301,50 0,00 0,00 4.301,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 052024 62807 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 28/06/2024 0,75 0,00 0,00 0,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 052024 62808 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 28/06/2024 1,21 0,00 0,00 1,21 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 180 62804 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios Dom‚sticos 28/06/2024 28/06/2024 407,30 0,00 0,00 407,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 496,34 0,00 0,00 496,34 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 35,80 0,00 0,00 35,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 447,66 0,00 0,00 447,66 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 01/07/2024 3.341,78 0,00 0,00 3.341,78 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 01/07/2024 2.704,45 0,00 0,00 2.704,45 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 01/07/2024 3.279,32 0,00 0,00 3.279,32 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 06-2024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 28/06/2024 01/07/2024 3.348,35 0,00 0,00 3.348,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 232700 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 01/07/2024 01/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 1149 70201 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 02/07/2024 02/07/2024 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 06-2024 70202 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 25/06/2024 02/07/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 062024 70203 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 28/06/2024 02/07/2024 513,94 0,00 0,00 513,94 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 06-2024 70301 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 30/06/2024 03/07/2024 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 06-2024 70302 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 30/07/2024 03/07/2024 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 05-24 70801 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 08/07/2024 08/07/2024 181,97 0,00 0,00 181,97 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 062024 70802 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 08/07/2024 08/07/2024 430,64 0,00 0,00 430,64 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 07-24" 70803 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 04/07/2024 08/07/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07-24 70804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 26/06/2024 08/07/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 072024 70805 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/07/2024 08/07/2024 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF201 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 03/07/2024 08/07/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 062024 70802 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 08/07/2024 08/07/2024 9,30 0,00 0,00 9,30 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 072024 70805 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/07/2024 08/07/2024 0,18 0,00 0,00 0,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 062024 70808 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 19/06/2024 08/07/2024 3.088,53 0,00 0,00 3.088,53 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 052024 70807 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 28/05/2024 08/07/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 588 70806 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Vestu rios 03/07/2024 08/07/2024 1.677,00 0,00 0,00 1.677,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 052024 70807 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 28/05/2024 08/07/2024 10,76 0,00 0,00 10,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 72097 71101 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 11/07/2024 11/07/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 13 71102 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 04/07/2024 11/07/2024 1.548,40 0,00 0,00 1.548,40 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 161949 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 12/07/2024 12/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -072024 28091 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07-2024 71801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 18/07/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07-2024 71802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 18/07/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 062024 71803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/06/2024 18/07/2024 23.563,61 0,00 0,00 23.563,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 12837 71804 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 27/06/2024 18/07/2024 478,65 0,00 0,00 478,65 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1292 71805 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 02/01/2024 18/07/2024 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 062024 71806 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 27/06/2024 18/07/2024 5.424,36 0,00 0,00 5.424,36 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 12837 71804 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 27/06/2024 18/07/2024 30,37 0,00 0,00 30,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 062024 71803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/06/2024 18/07/2024 266,51 0,00 0,00 266,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 062024 71803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 27/06/2024 18/07/2024 678,05 0,00 0,00 678,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 686 71901 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 18/07/2024 19/07/2024 7.012,70 0,00 0,00 7.012,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 263937 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 22/07/2024 22/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1184122023 72401 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 02/01/2024 24/07/2024 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 41 72407 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 21/07/2024 24/07/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07-24 72409 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/07/2024 24/07/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 07-24 72409 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/07/2024 24/07/2024 5,12 0,00 0,00 5,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 072024 72406 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/07/2024 24/07/2024 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 072024 72404 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/07/2024 24/07/2024 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 072024 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 24/07/2024 24/07/2024 1.779,29 0,00 0,00 1.779,29 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 072024 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 24/07/2024 24/07/2024 922,99 0,00 0,00 922,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 15 72402 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 19/07/2024 24/07/2024 7.938,00 0,00 0,00 7.938,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 600 72405 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais de Manuten‡Æo Predial 24/07/2024 24/07/2024 6.679,94 0,00 0,00 6.679,94 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 16 72408 "JANUARIA DE CAMPOS GODOY CRISTINO OGATA 22026838879 CNPJ 35.558.526/0001-76" Capacita‡Æo PJ 24/07/2024 24/07/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1442072024 72403 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 24/07/2024 24/07/2024 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 229245 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/07/2024 25/07/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 45383 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/07/2024 25/07/2024 46,93 0,00 0,00 46,93 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 2 72501 "JOSELITA PEREIRA DE JESUS 08847232830 CNPJ 26.129.326/0001-07" Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 18/07/2024 25/07/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 184308 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/07/2024 26/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 169 72602 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 26/07/2024 26/07/2024 3.788,30 0,00 0,00 3.788,30 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 689 72603 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 26/07/2024 26/07/2024 5.397,08 0,00 0,00 5.397,08 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1220 72601 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 01/02/2024 26/07/2024 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 239374 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 29/07/2024 29/07/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 800,02 0,00 0,00 800,02 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 41,60 0,00 0,00 41,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 399,41 0,00 0,00 399,41 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 511047 73101 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 31/07/2024 31/07/2024 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 137 73102 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Eletr“nicos 30/07/2024 31/07/2024 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 277525 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 01/08/2024 01/08/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.515,64 0,00 0,00 1.515,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.938,53 0,00 0,00 1.938,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.153,13 0,00 0,00 2.153,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.179,25 0,00 0,00 2.179,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.455,66 0,00 0,00 1.455,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 31/07/2024 02/08/2024 3.214,68 0,00 0,00 3.214,68 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2024 02/08/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 80201 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 23/07/2024 02/08/2024 400,60 0,00 0,00 400,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 80202 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/07/2024 02/08/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 072024 80201 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 23/07/2024 02/08/2024 8,27 0,00 0,00 8,27 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 08/08/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 38040 JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 08/08/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 40325 Flavia Louren‡o de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 08/08/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 08/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 072024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 09/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 80901 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 23/07/2024 09/08/2024 408,87 0,00 0,00 408,87 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 80902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/07/2024 09/08/2024 1.898,50 0,00 0,00 1.898,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 062024 80903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 09/08/2024 72,80 0,00 0,00 72,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 062024 80903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 09/08/2024 1,82 0,00 0,00 1,82 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -082024 27431 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 219 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 05/08/2024 15/08/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 072024 81501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2024 15/08/2024 85,37 0,00 0,00 85,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 072024 81501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 31/07/2024 15/08/2024 496,26 0,00 0,00 496,26 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 072024 81501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2024 15/08/2024 16.663,97 0,00 0,00 16.663,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 082024 81502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/08/2024 15/08/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 082024 81503 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/08/2024 15/08/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 18435 81504 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Materiais de Manuten‡Æo Predial 15/08/2024 15/08/2024 910,50 0,00 0,00 910,50 Verba Adicional RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 082024 81505 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 15/08/2024 15/08/2024 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 082024 81506 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 15/08/2024 15/08/2024 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 072024 81601 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2024 16/08/2024 3.969,86 0,00 0,00 3.969,86 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 082024 81901 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/08/2024 19/08/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14192 81902 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 G s (GLP) 14/08/2024 19/08/2024 492,60 0,00 0,00 492,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 175 81903 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 19/08/2024 19/08/2024 5.506,80 0,00 0,00 5.506,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1556 81904 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 19/07/2024 19/08/2024 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1573 81905 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 01/08/2024 19/08/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 082024 81901 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/08/2024 19/08/2024 6,17 0,00 0,00 6,17 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 766404 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 20/08/2024 20/08/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 706 82201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/08/2024 22/08/2024 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 18552 82202 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Material de Educa‡Æo Ambiental 22/08/2024 22/08/2024 166,00 0,00 0,00 166,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 120958 82203 ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA CNPJ 02.745.938/0001-66 Ventilador 22/08/2024 22/08/2024 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 166990 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 23/08/2024 23/08/2024 21,64 0,00 0,00 21,64 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 1 111110 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/08/2024 26/08/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 082024 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 29/08/2024 29/08/2024 176,80 0,00 0,00 176,80 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 082024 82901 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/08/2024 29/08/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 12265 82902 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 16/08/2024 29/08/2024 759,60 0,00 0,00 759,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1581862 82903 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 29/08/2024 29/08/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1854 82904 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 26/08/2024 29/08/2024 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 082024 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 360,93 0,00 0,00 360,93 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 40,10 0,00 0,00 40,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 082024 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 858,36 0,00 0,00 858,36 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 474314 90201 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 02/09/2024 02/09/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 04 e 08/2024 90202 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/08/2024 02/09/2024 439,55 0,00 0,00 439,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 04 e 08/2024 90202 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/08/2024 02/09/2024 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 40325 Flavia Louren‡o de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.515,64 0,00 0,00 1.515,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.344,91 0,00 0,00 3.344,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.156,13 0,00 0,00 2.156,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.179,25 0,00 0,00 2.179,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 05/09/2024 321,10 0,00 0,00 321,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 05/09/2024 1.458,78 0,00 0,00 1.458,78 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 31/08/2024 05/09/2024 3.214,68 0,00 0,00 3.214,68 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9296 092024 90501 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 05/09/2024 05/09/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 04/2022 90502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 05/09/2024 133,40 0,00 0,00 133,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 082024 90503 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 22/08/2024 05/09/2024 61,28 0,00 0,00 61,28 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 082024 90505 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2024 05/09/2024 4.248,56 0,00 0,00 4.248,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 092024 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 04/09/2024 05/09/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 052024 90504 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 05/09/2024 60,40 0,00 0,00 60,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 04/2022 90502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 05/09/2024 39,08 0,00 0,00 39,08 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 052024 90504 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2024 05/09/2024 4,23 0,00 0,00 4,23 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 38040 JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 092024 38040 JULIENE ROCHA DE SOUZA CPF 470.084.938-00 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 09/09/2024 09/09/2024 931,96 0,00 0,00 931,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 082024 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2024 09/09/2024 1.141,40 0,00 0,00 1.141,40 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 91001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/07/2024 10/09/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 57 91002 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 07/09/2024 10/09/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 072024 91001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/07/2024 10/09/2024 10,57 0,00 0,00 10,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 91301 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 12/09/2024 13/09/2024 204,35 0,00 0,00 204,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 31 91302 DEPOSITO SOBERANA CASA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.941.417/0001-17 Materiais de Manuten‡Æo Predial 13/09/2024 13/09/2024 1.940,10 0,00 0,00 1.940,10 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -092024 26191 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.537,00 0,00 0,00 11.537,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -092024 26191 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 46.148,00 0,00 0,00 46.148,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -092024 26191 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 082024 91905 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 26/08/2024 19/09/2024 312,12 0,00 0,00 312,12 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14589 91904 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 G s (GLP) 28/08/2024 19/09/2024 492,60 0,00 0,00 492,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 092024 91903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 19/09/2024 19/09/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 022024 91902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2024 19/09/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Extrato - 01 162509 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 19/09/2024 19/09/2024 1.929,00 0,00 0,00 1.929,00 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 082024 91901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 27/08/2024 19/09/2024 531,07 0,00 0,00 531,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 082024 91901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/08/2024 19/09/2024 166,89 0,00 0,00 166,89 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 082024 91901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/08/2024 19/09/2024 17.822,30 0,00 0,00 17.822,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 14589 91904 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 G s (GLP) 28/08/2024 19/09/2024 24,61 0,00 0,00 24,61 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 082024 91905 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 26/08/2024 19/09/2024 7,17 0,00 0,00 7,17 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1616 92001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 04/09/2024 20/09/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 944413 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/09/2024 25/09/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 092024 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 26/09/2024 26/09/2024 2.056,00 0,00 0,00 2.056,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 072024 92601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 31/07/2024 26/09/2024 598,07 0,00 0,00 598,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 092024 92602 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/09/2024 26/09/2024 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 092024 92603 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/09/2024 26/09/2024 2.885,00 0,00 0,00 2.885,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 092024 108057 PRISCILA LOPES FERREIRA CPF 080.948.014-09 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 26/09/2024 26/09/2024 0,42 0,00 0,00 0,42 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 01 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 858,58 0,00 0,00 858,58 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 01 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 151,67 0,00 0,00 151,67 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 100101 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/09/2024 01/10/2024 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 434786 100102 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 01/10/2024 01/10/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 100103 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/09/2024 01/10/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 742 100104 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 30/09/2024 01/10/2024 4.524,65 0,00 0,00 4.524,65 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9179 100105 REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 01/10/2024 01/10/2024 213,73 0,00 0,00 213,73 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 9179 100105 REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26 Transportes 01/10/2024 01/10/2024 71,00 0,00 0,00 71,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.455,66 0,00 0,00 1.455,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 1.515,64 0,00 0,00 1.515,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.156,13 0,00 0,00 2.156,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.179,25 0,00 0,00 2.179,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 40325 Flavia Louren‡o de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 240 102024" 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 03/10/2024 03/10/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 30/09/2024 03/10/2024 3.214,68 0,00 0,00 3.214,68 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 03/10/2024 3.412,91 0,00 0,00 3.412,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 082024 100702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 07/10/2024 79,60 0,00 0,00 79,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 100701 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/09/2024 07/10/2024 462,37 0,00 0,00 462,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15387 100703 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 G s (GLP) 25/09/2024 07/10/2024 508,30 0,00 0,00 508,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 092024 100701 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/09/2024 07/10/2024 0,37 0,00 0,00 0,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 082024 100702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 07/10/2024 4,78 0,00 0,00 4,78 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 092024 101007 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2024 10/10/2024 4.115,70 0,00 0,00 4.115,70 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 082024 101001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 10/10/2024 84,38 0,00 0,00 84,38 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 092024 101003 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/09/2024 10/10/2024 145,92 0,00 0,00 145,92 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 101005 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 30/09/2024 10/10/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 092024 101006 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 30/09/2024 10/10/2024 541,99 0,00 0,00 541,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9955 102024 101004 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 04/10/2024 10/10/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 092024 101002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/09/2024 10/10/2024 521,47 0,00 0,00 521,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 092024 101002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 10/10/2024 178,89 0,00 0,00 178,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 092024 101002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 10/10/2024 17.462,46 0,00 0,00 17.462,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 092024 101003 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/09/2024 10/10/2024 39,32 0,00 0,00 39,32 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 102024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 11/10/2024 11/10/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 092024 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 15/10/2024 973,96 0,00 0,00 973,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 092024 101502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 15/10/2024 37,60 0,00 0,00 37,60 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 092024 101501 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 15/10/2024 79,60 0,00 0,00 79,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 092024 101502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 15/10/2024 0,75 0,00 0,00 0,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 092024 101501 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 15/10/2024 1,59 0,00 0,00 1,59 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -102024 28999 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 102024 102103 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 21/10/2024 21/10/2024 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 102024 102101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/10/2024 21/10/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 102024 102102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/10/2024 21/10/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 30124 102104 FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76 Materiais de Manuten‡Æo Predial 22/07/2024 21/10/2024 339,40 0,00 0,00 339,40 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 102024 40325 Flavia Louren‡o de Oliveira Miranda CPF 445.723.078-22 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 682,11 0,00 0,00 682,11 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 102024 102401 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/10/2024 24/10/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1650 102024 102402 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 01/10/2024 24/10/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 15944 102403 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 G s (GLP) 16/10/2024 24/10/2024 508,30 0,00 0,00 508,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1925 102404 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 10/09/2024 24/10/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 102024 102401 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/10/2024 24/10/2024 5,04 0,00 0,00 5,04 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 968189 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/10/2024 25/10/2024 36,90 0,00 0,00 36,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 02 171444 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/10/2024 25/10/2024 6,43 0,00 0,00 6,43 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 062024 102901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 29/10/2024 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 072024 102902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2024 29/10/2024 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 082024 102904 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 29/10/2024 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 092024 102903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 29/10/2024 7,68 0,00 0,00 7,68 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 65 102905 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 30/09/2024 29/10/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 102024 102906 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 21/10/2024 29/10/2024 1.213,34 0,00 0,00 1.213,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 062024 102901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 29/10/2024 0,66 0,00 0,00 0,66 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 072024 102902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2024 29/10/2024 0,61 0,00 0,00 0,61 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 082024 102904 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2024 29/10/2024 0,56 0,00 0,00 0,56 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 092024 102903 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/09/2024 29/10/2024 0,16 0,00 0,00 0,16 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 65 102905 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 30/09/2024 29/10/2024 4,73 0,00 0,00 4,73 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 31/10/2024 31/10/2024 3.214,68 0,00 0,00 3.214,68 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 3.412,91 0,00 0,00 3.412,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.455,66 0,00 0,00 1.455,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.084,99 0,00 0,00 1.084,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.179,55 0,00 0,00 2.179,55 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.515,64 0,00 0,00 1.515,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.156,13 0,00 0,00 2.156,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.484,58 0,00 0,00 2.484,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 102024 103101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 28/10/2024 31/10/2024 490,53 0,00 0,00 490,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 102024 103101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/10/2024 31/10/2024 273,53 0,00 0,00 273,53 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 102024 103101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/10/2024 31/10/2024 16.442,88 0,00 0,00 16.442,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 102024 103102 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 28/10/2024 31/10/2024 3.924,21 0,00 0,00 3.924,21 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1677 103103 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 25/10/2024 31/10/2024 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 102024 103104 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 31/10/2024 31/10/2024 3.506,43 0,00 0,00 3.506,43 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 102024 103105 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 31/10/2024 31/10/2024 1.493,57 0,00 0,00 1.493,57 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 14043 103106 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 28/10/2024 31/10/2024 299,90 0,00 0,00 299,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 77 103107 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 31/10/2024 31/10/2024 3.489,00 0,00 0,00 3.489,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 01 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.008,68 0,00 0,00 1.008,68 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 02 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 482,24 0,00 0,00 482,24 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 03 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 44,80 0,00 0,00 44,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 766 110101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 31/10/2024 01/11/2024 6.428,56 0,00 0,00 6.428,56 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 102024 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 01/11/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 315030 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 01/11/2024 01/11/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 672 111101 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 07/11/2024 11/11/2024 1.190,60 0,00 0,00 1.190,60 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 102024 111102 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/10/2024 11/11/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 966669 111103 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 11/11/2024 11/11/2024 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 2080 111104 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/11/2024 11/11/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 112024 111105 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 05/11/2024 11/11/2024 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 102024 111106 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 31/10/2024 11/11/2024 485,91 0,00 0,00 485,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 76 111107 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 02/11/2024 11/11/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 260 112024" 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 04/11/2024 11/11/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 775 111201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 M¢veis 12/11/2024 12/11/2024 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 40 111801 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 13/11/2024 18/11/2024 1.920,80 0,00 0,00 1.920,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 191910 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 19/11/2024 19/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -112024 103850 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 779 112101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedag¢gicos 20/11/2024 21/11/2024 9.024,80 0,00 0,00 9.024,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 03 959451 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 21/11/2024 21/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 112501 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/11/2024 25/11/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 112024 112502 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/11/2024 25/11/2024 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 112024 112503 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/11/2024 25/11/2024 1.493,57 0,00 0,00 1.493,57 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1692 112024 112504 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 01/11/2024 25/11/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 301805 112505 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 25/11/2024 25/11/2024 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 623774 112506 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0011-90 Eletrodom‚sticos 25/11/2024 25/11/2024 1.475,19 0,00 0,00 1.475,19 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 679 112507 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedag¢gicos 19/11/2024 25/11/2024 997,50 0,00 0,00 997,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/IRRF - 05 888409 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 25/11/2024 25/11/2024 36,90 0,00 0,00 36,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 623774 112506 MINDLOG SOLUCOES INTELIGENTES LTDA CNPJ 37.836.532/0005-05 Transportes 25/11/2024 25/11/2024 112,75 0,00 0,00 112,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 112024 112502 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/11/2024 25/11/2024 756,43 0,00 0,00 756,43 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 06 192404 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/11/2024 26/11/2024 39,87 0,00 0,00 39,87 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 844 112801 ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.898.639/0001-08 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 08/11/2024 28/11/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 341,25 0,00 0,00 341,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 2.054,89 0,00 0,00 2.054,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.245,39 0,00 0,00 1.245,39 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.348,80 0,00 0,00 1.348,80 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.472,10 0,00 0,00 1.472,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 1.930,35 0,00 0,00 1.930,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 981,40 0,00 0,00 981,40 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 273,00 0,00 0,00 273,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 63877 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 65717 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 934,04 0,00 0,00 934,04 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Adiantamento - 13" 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 D‚cimo Terceiro Sal rio 29/11/2024 29/11/2024 477,75 0,00 0,00 477,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 112024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 29/11/2024 29/11/2024 2.023,18 0,00 0,00 2.023,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 01 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 683,51 0,00 0,00 683,51 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 02 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 38,50 0,00 0,00 38,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 03 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 1.094,53 0,00 0,00 1.094,53 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.520,14 0,00 0,00 1.520,14 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.637,34 0,00 0,00 1.637,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.837,48 0,00 0,00 1.837,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.476,91 0,00 0,00 2.476,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 30/11/2024 02/12/2024 3.610,89 0,00 0,00 3.610,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.663,14 0,00 0,00 1.663,14 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.699,38 0,00 0,00 1.699,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 02/12/2024 1.752,28 0,00 0,00 1.752,28 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.512,32 0,00 0,00 2.512,32 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.823,03 0,00 0,00 2.823,03 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.879,34 0,00 0,00 2.879,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.879,34 0,00 0,00 2.879,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.879,34 0,00 0,00 2.879,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 02/12/2024 2.886,86 0,00 0,00 2.886,86 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 30/11/2024 02/12/2024 3.841,59 0,00 0,00 3.841,59 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 112024 120202 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 02/12/2024 4.646,98 0,00 0,00 4.646,98 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 112024 120203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/11/2024 02/12/2024 580,87 0,00 0,00 580,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 112024 120203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2024 02/12/2024 540,20 0,00 0,00 540,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 112024 120203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2024 02/12/2024 19.718,75 0,00 0,00 19.718,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 120201 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/11/2024 02/12/2024 470,38 0,00 0,00 470,38 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 112024 120201 "EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06" Energia El‚trica 21/11/2024 02/12/2024 9,86 0,00 0,00 9,86 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 112024 120202 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS s/ 13§ sal rio 30/11/2024 02/12/2024 1.741,91 0,00 0,00 1.741,91 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 63877 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.224,43 0,00 0,00 2.224,43 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 65717 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.403,04 0,00 0,00 2.403,04 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.876,79 0,00 0,00 2.876,79 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.879,34 0,00 0,00 2.879,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 112024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 30/11/2024 03/12/2024 2.879,34 0,00 0,00 2.879,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Extrato - 01 133856 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 03/12/2024 03/12/2024 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 13700838 120501 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/11/2024 05/12/2024 181,32 0,00 0,00 181,32 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 200 120601 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais Didaticos e Pedag¢gicos 02/12/2024 06/12/2024 4.466,40 0,00 0,00 4.466,40 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 202 120602 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Brinquedos Infantis 05/12/2024 06/12/2024 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 94 121005 DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 03/12/2024 10/12/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 121002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 26/11/2024 10/12/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 121003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 30/11/2024 10/12/2024 539,64 0,00 0,00 539,64 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 121007 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/11/2024 10/12/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11536 122024 121001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 05/12/2024 10/12/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 2161 121004 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Manuten‡Æo/Limpeza Caixa D µgua PJ 04/12/2024 10/12/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 37 121006 DEPOSITO SOBERANA CASA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 24.941.417/0001-17 Materiais de Manuten‡Æo Predial 13/11/2024 10/12/2024 276,00 0,00 0,00 276,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 25 121101 57.676.860 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CNPJ 57.676.860/0001-67 Alimentos para Refei‡äes (equipe) 10/12/2024 11/12/2024 8.051,85 0,00 0,00 8.051,85 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 203 121102 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais Didaticos e Pedag¢gicos 11/12/2024 11/12/2024 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 121103 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 19/11/2024 11/12/2024 3.388,25 0,00 0,00 3.388,25 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 366071 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 11/12/2024 11/12/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 2157 121201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Servi‡os de Engenharia PJ 04/12/2024 12/12/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 17199 121601 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 G s (GLP) 04/12/2024 16/12/2024 508,30 0,00 0,00 508,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 122024 121701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 12/12/2024 17/12/2024 4.362,43 0,00 0,00 4.362,43 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 308318 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 17/12/2024 17/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 122024 121801 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinque dos 18/12/2024 18/12/2024 8.463,90 0,00 0,00 8.463,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 472118 121802 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 18/12/2024 18/12/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 122024 121803 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/12/2024 18/12/2024 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 122024 121804 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/12/2024 18/12/2024 229,99 0,00 0,00 229,99 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16904 121805 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 G s (GLP) 22/11/2024 18/12/2024 508,30 0,00 0,00 508,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1731 13 121806 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÇO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Servi‡os Cont beis PJ 02/12/2024 18/12/2024 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 112024 121807 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/11/2024 18/12/2024 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Carnˆ - 122024 121808 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/12/2024 18/12/2024 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 218392 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 18/12/2024 18/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø sal rio 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 63877 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 294,69 0,00 0,00 294,69 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 65717 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 208,55 0,00 0,00 208,55 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.215,95 0,00 0,00 1.215,95 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.210,96 0,00 0,00 1.210,96 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 787,10 0,00 0,00 787,10 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - 274 122024" 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 03/12/2024 18/12/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.541,68 0,00 0,00 1.541,68 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.042,40 0,00 0,00 1.042,40 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.126,27 0,00 0,00 1.126,27 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 703,68 0,00 0,00 703,68 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 521,37 0,00 0,00 521,37 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.210,96 0,00 0,00 1.210,96 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.210,96 0,00 0,00 1.210,96 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 539,75 0,00 0,00 539,75 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 703,68 0,00 0,00 703,68 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.210,96 0,00 0,00 1.210,96 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.210,96 0,00 0,00 1.210,96 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 1.455,30 0,00 0,00 1.455,30 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 825,93 0,00 0,00 825,93 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 235,45 0,00 0,00 235,45 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 13ø 27468 MARIA APARECIDA DA CONCEI€ÇO FURTADO CPF 705.901.413-68 D‚cimo Terceiro Sal rio 18/12/2024 18/12/2024 0,30 0,00 0,00 0,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Repasse (C) -122024 89078 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 119.308,57 0,00 0,00 119.308,57 "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 16904 121805 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 G s (GLP) 22/11/2024 18/12/2024 32,13 0,00 0,00 32,13 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.460,67 0,00 0,00 3.460,67 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.287,79 0,00 0,00 2.287,79 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.986,41 0,00 0,00 2.986,41 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 2.023,18 0,00 0,00 2.023,18 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - 122024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 19/12/2024 19/12/2024 3.433,03 0,00 0,00 3.433,03 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Iss - 112024 122001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/11/2024 20/12/2024 39,20 0,00 0,00 39,20 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 13ø 122002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Sal rio 06/12/2024 20/12/2024 430,83 0,00 0,00 430,83 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 13ø 122002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13§ Sal rio 06/12/2024 20/12/2024 14.024,06 0,00 0,00 14.024,06 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 112024 122001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/11/2024 20/12/2024 0,79 0,00 0,00 0,79 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 94818 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/12/2024 26/12/2024 36,90 0,00 0,00 36,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 01 281847 BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21 Financeira 26/12/2024 26/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 44 122601 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 21/12/2024 26/12/2024 3.234,00 0,00 0,00 3.234,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 13ø 122602 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS s/ 13§ sal rio 23/12/2024 26/12/2024 1.756,09 0,00 0,00 1.756,09 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 122024 122602 "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04" FGTS - Fundo de Garantia 23/12/2024 26/12/2024 4.509,23 0,00 0,00 4.509,23 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 65504 DULCINEIA MACHADO CPF 167.344.558-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/12/2024 26/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 26/12/2024 26/12/2024 1.268,56 0,00 0,00 1.268,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 26/12/2024 26/12/2024 3.555,47 0,00 0,00 3.555,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 21452 "TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00" Agente Escolar (folha) 26/12/2024 26/12/2024 1.809,22 0,00 0,00 1.809,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 26/12/2024 26/12/2024 2.286,23 0,00 0,00 2.286,23 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/12/2024 26/12/2024 1.263,69 0,00 0,00 1.263,69 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 26/12/2024 26/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 26/12/2024 26/12/2024 2.124,20 0,00 0,00 2.124,20 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 22609 "TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90" Professor (a) I (folha) 26/12/2024 26/12/2024 2.124,20 0,00 0,00 2.124,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/12/2024 26/12/2024 34,31 0,00 0,00 34,31 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Coordenador Pedag¢gico (folha) 26/12/2024 26/12/2024 3.347,04 0,00 0,00 3.347,04 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 30813 ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03 Professor (a) I (folha) 26/12/2024 26/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 63877 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 65717 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.124,20 0,00 0,00 2.124,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.124,20 0,00 0,00 2.124,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.263,69 0,00 0,00 1.263,69 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/12/2024 27/12/2024 1.531,26 0,00 0,00 1.531,26 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.124,20 0,00 0,00 2.124,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - 122024 26447 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 296.880.858-39 Professor (a) I (folha) 27/12/2024 27/12/2024 2.662,64 0,00 0,00 2.662,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 062024 123001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 30/12/2024 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 072024 123002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2024 30/12/2024 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal/DANFE - 212 1325 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais Didaticos e Pedag¢gicos 30/12/2024 30/12/2024 9.228,00 0,00 0,00 9.228,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 062024 123001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2024 30/12/2024 0,75 0,00 0,00 0,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 072024 123002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2024 30/12/2024 0,71 0,00 0,00 0,71 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 01 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 1.123,22 0,00 0,00 1.123,22 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 02 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 45,60 0,00 0,00 45,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C2 0511-7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - 03 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 260,52 0,00 0,00 260,52 Custos Indiretos Saldo Inicial no Per¡odo R$ 174.955,50 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 174.955,50 (2) Valores Repassados R$ 1.545.520,49 (3) Rendimentos de Aplica‡Æo R$ 13.806,59 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Cr‚ditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.734.282,58 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.514.625,10 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Reten‡äes (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (L¡quido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.514.625,10 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 219.657,48 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Pr¢prios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Dep¢sitos, Devolu‡äes de Saques nÆo Utilizados / Compensa‡äes na Conta do Repasse R$ 6.932,90 (=) Subtotal de Dep¢sitos, Devolu‡äes, Ressarcimentos/Compensa‡äes na Conta do Repasse (5+6) R$ 6.932,90 (-) Pagamentos com Recursos Pr¢prios e Compensa‡äes na Conta do Repasse R$ 8.543,45 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Pr¢prios da OSC (se positivo) (E) R$ -1.610,55 Saldo Final no Per¡odo (D+E) R$ 218.046,93 Saldo de Contas … Pagar R$ 0,00 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo Total pago com Recursos Pr¢prios nÆo depositado R$ 0,00